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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | 211 250.00 | 788 750.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 010 000.00 | 211 250.00 | 798 750.00 | 1 010 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 109 468.00 | | 1 109 468.00 | 1 109 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 764.00 | 13 137.00 | 2 627.00 | 15 764.00 |
072 Créances – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 139 599.00 | 13 137.00 | 1 126 462.00 | 1 139 599.00 |
110 Total général Actif | 2 149 599.00 | 224 387.00 | 1 925 212.00 | 2 149 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -236 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -345 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 650 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 614 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 270 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 925 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 499 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
230 Autres produits | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 385.00 | | | -12 385.00 |
242 Autres charges externes. | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 576.00 | | | -75 576.00 |
294 Charges financières | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118 493.00 | | | -118 493.00 |