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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 050 248.00 | 15 244.00 | 1 035 005.00 | 1 050 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 060 248.00 | 15 244.00 | 1 045 005.00 | 1 060 248.00 |
060 Stock marchandises | 821 346.00 | | 821 346.00 | 821 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
072 Créances – Autres | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
084 Disponibilités | 504 951.00 | | 504 951.00 | 504 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 395 802.00 | | 1 395 802.00 | 1 395 802.00 |
110 Total général Actif | 2 456 051.00 | 15 244.00 | 2 440 807.00 | 2 456 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -355 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 589 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 720 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 196 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 440 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 413 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
230 Autres produits | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 794.00 | | | 221 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 173 909.00 | | | 173 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
242 Autres charges externes. | 159 192.00 | | | 159 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 757.00 | | | 415 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -193 963.00 | | | -193 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
294 Charges financières | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781 771.00 | | | 781 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 589 178.00 | | | 589 178.00 |