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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 325.00 | 48 289.00 | 12 036.00 | 60 325.00 |
AH Fonds commercial | 714 508.00 | | 714 508.00 | 714 508.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 664.00 | 1 336.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | 798.00 | 731.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 667.00 | 2 462.00 | 6 205.00 | 8 667.00 |
BT Marchandises | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 141.00 | | 308 141.00 | 308 141.00 |
BZ Autres créances | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CF Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 181.00 | | 455 181.00 | 455 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 848.00 | 2 462.00 | 461 386.00 | 463 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 224.00 | -20 808.00 | | -166 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 649.00 | -145 415.00 | | -166 649.00 |
DL TOTAL (I) | -330 873.00 | -164 224.00 | | -330 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 352.00 | 557 145.00 | | 759 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 667.00 | 28 755.00 | | 27 667.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 5 633.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 259.00 | 591 533.00 | | 792 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 386.00 | 427 310.00 | | 461 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 259.00 | 591 533.00 | | 792 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574.00 | | 2 093.00 | 6 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | | 755.00 | 3 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 1 338.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | 1 329.00 | | 1 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | 1 329.00 | | 1 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 352.00 | 759 352.00 | | 759 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 308 141.00 | 308 141.00 | | 308 141.00 |
VB T. V. A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VC Groupe et associés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 967.00 | 343 967.00 | | 343 967.00 |
VW T.V.A. | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 259.00 | 792 259.00 | | 792 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |