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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 625.00 | 61 756.00 | 1 869.00 | 63 625.00 |
AH Fonds commercial | 714 508.00 | | 714 508.00 | 714 508.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 703.00 | 204 670.00 | 6 033.00 | 210 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 838.00 | 270 262.00 | 731 576.00 | 1 001 838.00 |
BT Marchandises | 140 812.00 | | 140 812.00 | 140 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 420.00 | 8 420.00 | 51 000.00 | 59 420.00 |
BZ Autres créances | 199 679.00 | | 199 679.00 | 199 679.00 |
CF Disponibilités | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 948.00 | 8 420.00 | 449 528.00 | 457 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 786.00 | 278 682.00 | 1 181 104.00 | 1 459 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 866.00 | -495 570.00 | | -677 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 281.00 | -182 296.00 | | 412 281.00 |
DL TOTAL (I) | -263 585.00 | -675 866.00 | | -263 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 828.00 | 1 770 777.00 | | 1 194 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 298.00 | 67 173.00 | | 185 298.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | 8 467.00 | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 688.00 | 1 846 417.00 | | 1 444 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 104.00 | 1 170 551.00 | | 1 181 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 417.00 | 1 759 652.00 | | 1 846 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 416.00 | | 2 700.00 | 1 003 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 278.00 | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 1 001 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 133.00 | | | 778 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 539.00 | | | 214 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | 2 700.00 | 10 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 778.00 | 20 484.00 | | 249 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 133.00 | 5 622.00 | | 56 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 645.00 | 14 862.00 | | 193 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 828.00 | 1 194 828.00 | | 1 194 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VB T. V. A. | 136 304.00 | 136 304.00 | | 136 304.00 |
VC Groupe et associés | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VP Divers | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 918.00 | 269 918.00 | | 269 918.00 |
VW T.V.A. | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 688.00 | 1 444 688.00 | | 1 444 688.00 |