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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 403.00 | 8 623.00 | 7 780.00 | 16 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 668.00 | 18 873.00 | 16 795.00 | 35 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BP En cours de production de services | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BZ Autres créances | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 667.00 | 18 873.00 | 66 793.00 | 85 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
DH Report à nouveau | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 574.00 | | | -24 574.00 |
DL TOTAL (I) | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 35 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 25 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 609.00 | 4 864.00 | 1 600.00 | 15 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 259.00 | 4 864.00 | 1 600.00 | 14 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820.00 | 1 680.00 | 140.00 | 1 820.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 804.00 | 28 804.00 | 5 000.00 | 33 804.00 |
VW T.V.A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 410.00 | 42 269.00 | 140.00 | 42 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
ST Autres comptes | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
YT Sous‐traitance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 820.00 | | | 66 820.00 |