| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 403.00 | 11 550.00 | 4 854.00 | 16 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 683.00 | 21 800.00 | 13 884.00 | 35 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BP En cours de production de services | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 957.00 | 21 800.00 | 70 157.00 | 91 957.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
DH Report à nouveau | -22 140.00 | | | -22 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 668.00 | | 15.00 | 35 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 15.00 | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 873.00 | 2 926.00 | | 18 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 523.00 | 2 926.00 | | 17 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 506.00 | 37 506.00 | 5 000.00 | 42 506.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
ST Autres comptes | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
YT Sous‐traitance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 775.00 | | | 70 775.00 |