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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 300.00 | 5 000.00 | 28 300.00 | 33 300.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 067.00 | 5 000.00 | 61 067.00 | 66 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 460.00 | 14 851.00 | | 23 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | 8 610.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 26 599.00 | 24 460.00 | | 26 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 692.00 | | 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 618.00 | 8 110.00 | | 12 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 468.00 | 29 669.00 | | 34 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 067.00 | 54 130.00 | | 61 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 468.00 | 29 669.00 | | 34 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083.00 | 917.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 917.00 | | 4 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970.00 | 6 978.00 | | 6 970.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |