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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 416.00 | 5 062.00 | 354.00 | 5 416.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 716.00 | 5 062.00 | 28 654.00 | 33 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
084 Disponibilités | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
110 Total général Actif | 82 214.00 | 5 062.00 | 77 151.00 | 82 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 151.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 497.00 | | | 497.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 498.00 | | | 498.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 502.00 | | | 502.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 512.00 | | | 512.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 522.00 | | | 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 532.00 | | | 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 552.00 | | | 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 062 574.00 | | | 5 062 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |