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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 660.00 | | 177 660.00 | 177 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 060.00 | 8 450.00 | 2 610.00 | 11 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 145.00 | 13 000.00 | 12 146.00 | 25 145.00 |
040 Immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 746.00 | 21 449.00 | 196 296.00 | 217 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
084 Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
110 Total général Actif | 227 616.00 | 21 449.00 | 206 167.00 | 227 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 144.00 | 201 540.00 | | 187 144.00 |
230 Autres produits | 4 078.00 | 10 391.00 | | 4 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 222.00 | 211 931.00 | | 191 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 420.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | 130.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 84 480.00 | 89 224.00 | | 84 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 3 876.00 | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 386.00 | 79 740.00 | | 72 386.00 |
252 Charges sociales | 24 365.00 | 22 435.00 | | 24 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 103.00 | 8 303.00 | | 7 103.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 1 313.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 144.00 | 205 442.00 | | 192 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -922.00 | 6 489.00 | | -922.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
294 Charges financières | 7 218.00 | 4 946.00 | | 7 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 462.00 | 1 056.00 | | 11 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 488.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 968.00 | | | 968.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 854.00 | | | 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 651.00 | | | 230 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 213.00 | | | -3 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |