| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 660.00 | | 177 660.00 | 177 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 252.00 | 15 216.00 | 2 036.00 | 17 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 806.00 | 25 291.00 | 14 515.00 | 39 806.00 |
040 Immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 598.00 | 40 507.00 | 199 091.00 | 239 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
110 Total général Actif | 254 950.00 | 40 507.00 | 214 443.00 | 254 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 870.00 | 149 058.00 | | 264 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 666.00 | | |
230 Autres produits | 12 401.00 | 4 006.00 | | 12 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 271.00 | 169 729.00 | | 277 271.00 |
242 Autres charges externes. | 93 388.00 | 67 635.00 | | 93 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 2 290.00 | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 278.00 | 67 604.00 | | 139 278.00 |
252 Charges sociales | 32 436.00 | 13 233.00 | | 32 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 609.00 | 7 158.00 | | 6 609.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 084.00 | 157 937.00 | | 274 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 187.00 | 11 792.00 | | 3 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 125.00 | 3 833.00 | | 4 125.00 |
294 Charges financières | 1 865.00 | 1 536.00 | | 1 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 096.00 | 3 990.00 | | 3 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 351.00 | 10 099.00 | | 2 351.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 704.00 | | | 229 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |