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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 1 587.00 | 1 730.00 | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 382.00 | 10 925.00 | 3 457.00 | 14 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 699.00 | 12 697.00 | 7 002.00 | 19 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BZ Autres créances | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CF Disponibilités | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 090.00 | 12 697.00 | 84 394.00 | 97 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DH Report à nouveau | | -24 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771.00 | 26 305.00 | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792.00 | 3 021.00 | | 4 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 096.00 | 563.00 | | 5 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602.00 | 36 531.00 | | 8 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 625.00 | 1 404.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 167.00 | 10 526.00 | | 40 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 112.00 | 15 028.00 | | 23 112.00 |
EA Autres dettes | | 10 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 602.00 | 74 087.00 | | 79 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 394.00 | 77 108.00 | | 84 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 602.00 | 74 087.00 | | 79 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 802.00 | | 5 897.00 | 13 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 602.00 | | 4 097.00 | 13 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 800.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506.00 | 4 191.00 | | 8 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 173.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 495.00 | 4 017.00 | | 8 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VC Groupe et associés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VI Groupe et associés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |