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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 233.00 | 375.00 | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 2 247.00 | 1 070.00 | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 270.00 | 12 235.00 | 9 035.00 | 21 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 010.00 | 14 715.00 | 12 295.00 | 27 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 078.00 | 3 350.00 | 119 728.00 | 123 078.00 |
BZ Autres créances | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CF Disponibilités | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 422.00 | 3 350.00 | 172 072.00 | 175 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 433.00 | 18 065.00 | 184 367.00 | 202 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 595.00 | 1 771.00 | | 19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 20 695.00 | 4 792.00 | | 20 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 285.00 | 2 625.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 313.00 | 40 167.00 | | 135 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 074.00 | 23 112.00 | | 25 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 672.00 | 79 602.00 | | 163 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 367.00 | 84 394.00 | | 184 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 699.00 | | 7 312.00 | 19 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | 424.00 | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 699.00 | | 6 888.00 | 17 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 697.00 | 2 019.00 | | 12 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 49.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 512.00 | 1 970.00 | | 12 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 313.00 | 135 313.00 | | 135 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |