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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 767.00 | 90 404.00 | 253 363.00 | 343 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 348.00 | 90 404.00 | 1 789 944.00 | 1 880 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CF Disponibilités | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 237.00 | 90 404.00 | 1 837 833.00 | 1 928 237.00 |
CU Autres participations | 1 461 581.00 | | 1 461 581.00 | 1 461 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 680.00 | 735 680.00 | | 735 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 731.00 | 21 249.00 | | 50 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 727.00 | 29 482.00 | | -5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 790 684.00 | 796 411.00 | | 790 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 081.00 | 229 081.00 | | 232 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 1 514.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 358.00 | 27 826.00 | | 9 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 796 096.00 | 784 254.00 | | 796 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 148.00 | 1 050 175.00 | | 1 047 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 833.00 | 1 846 587.00 | | 1 837 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 148.00 | 1 050 175.00 | | 1 047 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 426.00 | 79 009.00 | | 67 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 153.00 | 49 527.00 | | 73 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 727.00 | 29 482.00 | | -5 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 348.00 | | 100 000.00 | 1 780 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 767.00 | | | 343 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 581.00 | | 100 000.00 | 1 436 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 919.00 | 53 485.00 | | 36 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 919.00 | 53 485.00 | | 36 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 096.00 | 796 096.00 | | 796 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 232 081.00 | 232 081.00 | | 232 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 516.00 | 22 516.00 | 75 000.00 | 97 516.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 148.00 | 1 047 148.00 | | 1 047 148.00 |