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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 767.00 | 143 889.00 | 199 878.00 | 343 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 348.00 | 143 889.00 | 1 916 459.00 | 2 060 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CF Disponibilités | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 571.00 | 143 889.00 | 1 952 682.00 | 2 096 571.00 |
CU Autres participations | 1 641 581.00 | | 1 641 581.00 | 1 641 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 680.00 | 735 680.00 | | 735 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 004.00 | 50 731.00 | | 45 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 478.00 | -5 727.00 | | -9 478.00 |
DL TOTAL (I) | 781 207.00 | 790 684.00 | | 781 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 29.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 264.00 | 232 081.00 | | 145 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 2 084.00 | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 432.00 | 9 358.00 | | 6 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 1 008 724.00 | 796 096.00 | | 1 008 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 475.00 | 1 047 148.00 | | 1 171 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 682.00 | 1 837 833.00 | | 1 952 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 475.00 | 1 047 148.00 | | 1 171 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 826.00 | 67 426.00 | | 63 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 304.00 | 73 153.00 | | 73 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 478.00 | -5 727.00 | | -9 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 348.00 | | 180 000.00 | 1 880 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 767.00 | | | 343 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 581.00 | | 180 000.00 | 1 536 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 404.00 | 53 485.00 | | 90 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 404.00 | 53 485.00 | | 90 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 724.00 | 1 008 724.00 | | 1 008 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 961.00 | 20 961.00 | 75 000.00 | 95 961.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 475.00 | 1 171 475.00 | | 1 171 475.00 |