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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 903.00 | 949.00 | 2 954.00 | 3 903.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 323.00 | 1 353.00 | 2 969.00 | 4 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 875.00 | 7 008.00 | 21 867.00 | 28 875.00 |
072 Créances – Autres | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
084 Disponibilités | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 979.00 | 7 008.00 | 71 971.00 | 78 979.00 |
110 Total général Actif | 83 301.00 | 8 361.00 | 74 940.00 | 83 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 978.00 | 113 279.00 | | 104 978.00 |
222 Production stockée | -4 900.00 | 4 900.00 | | -4 900.00 |
230 Autres produits | 594.00 | | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 672.00 | 118 180.00 | | 100 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 634.00 | 2 777.00 | | 3 634.00 |
242 Autres charges externes. | 47 978.00 | 43 900.00 | | 47 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 4 255.00 | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 455.00 | 10 132.00 | | 9 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | 822.00 | | 1 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 21.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 246.00 | 85 908.00 | | 97 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 426.00 | 32 272.00 | | 3 426.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 234.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 4 806.00 | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 169.00 | 27 232.00 | | 2 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 806.00 | | | 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 760.00 | | | 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -760.00 | | | -760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 886.00 | | | 2 886.00 |