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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 903.00 | 2 250.00 | 1 653.00 | 3 903.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 323.00 | 2 655.00 | 1 668.00 | 4 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 608.00 | 7 008.00 | 36 600.00 | 43 608.00 |
072 Créances – Autres | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
084 Disponibilités | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 523.00 | 7 008.00 | 115 515.00 | 122 523.00 |
110 Total général Actif | 126 846.00 | 9 663.00 | 117 183.00 | 126 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 100.00 | 104 978.00 | | 164 100.00 |
222 Production stockée | 23 163.00 | -4 900.00 | | 23 163.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 594.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 263.00 | 100 672.00 | | 187 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 078.00 | 3 634.00 | | 14 078.00 |
242 Autres charges externes. | 134 738.00 | 47 978.00 | | 134 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 3 746.00 | | 4 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 538.00 | 9 455.00 | | 9 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 301.00 | 1 193.00 | | 1 301.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 008.00 | | |
262 Autres charges | | 231.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 187 930.00 | 97 246.00 | | 187 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -667.00 | 3 426.00 | | -667.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 114.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 760.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -763.00 | 2 169.00 | | -763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 832.00 | | | 3 832.00 |