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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 175 780.00 | | 15 175 780.00 | 15 175 780.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 190 261.00 | | 15 190 261.00 | 15 190 261.00 |
CU Autres participations | 15 175 780.00 | | 15 175 780.00 | 15 175 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 115 780.00 | 12 611 184.00 | | 15 115 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | | | 185.00 |
DH Report à nouveau | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 932.00 | 3 690.00 | | -15 932.00 |
DL TOTAL (I) | 15 103 537.00 | 12 614 874.00 | | 15 103 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 112.00 | 9 890 323.00 | | 73 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 10 272.00 | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 1 908.00 | | 189.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 724.00 | 9 902 503.00 | | 86 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 190 261.00 | 22 517 376.00 | | 15 190 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 90 000.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 192.00 | 456 071.00 | | 52 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 125.00 | 452 382.00 | | 68 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 932.00 | 3 690.00 | | -15 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 671 184.00 | | 2 504 596.00 | 12 671 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 175 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 175 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 671 184.00 | | 2 504 596.00 | 12 671 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VI Groupe et associés | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |