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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 357 040.00 | | 25 357 040.00 | 25 357 040.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 377 148.00 | | 25 377 148.00 | 25 377 148.00 |
CU Autres participations | 25 357 040.00 | | 25 357 040.00 | 25 357 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 792 170.00 | 15 115 780.00 | | 23 792 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 409.00 | | | 1 514 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DH Report à nouveau | -12 428.00 | 3 505.00 | | -12 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 522.00 | -15 932.00 | | -5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 25 288 814.00 | 15 103 537.00 | | 25 288 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 281.00 | 73 112.00 | | 79 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 12 052.00 | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 189.00 | | |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 1 371.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 333.00 | 86 724.00 | | 88 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 377 148.00 | 15 190 261.00 | | 25 377 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594.00 | 9.00 | | 9 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 9.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 595.00 | 52 192.00 | | 19 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 116.00 | 68 125.00 | | 25 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 522.00 | -15 932.00 | | -5 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 175 780.00 | | 10 190 799.00 | 15 175 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 539.00 | 25 357 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 539.00 | 25 357 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 175 780.00 | | 10 190 799.00 | 15 175 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |