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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 037.00 | 7 282.00 | 18 755.00 | 26 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 097.00 | 7 282.00 | 18 815.00 | 26 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 418.00 | 7 282.00 | 81 136.00 | 88 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546.00 | 18 835.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 14 138.00 | 23 835.00 | | 14 138.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 599.00 | 16 773.00 | | 11 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 549.00 | 18 777.00 | | 35 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 851.00 | 13 729.00 | | 19 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 999.00 | 49 279.00 | | 66 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 136.00 | 73 113.00 | | 81 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 554.00 | | 286 554.00 | 286 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 554.00 | | 286 554.00 | 286 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -181.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -181.00 | | | -181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 1 693.00 | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 1 693.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | -1 693.00 | | -2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 398.00 | 372 872.00 | | 286 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 852.00 | 354 037.00 | | 279 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546.00 | 18 835.00 | | 6 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 067.00 | | 30.00 | 26 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408.00 | 3 874.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 3 874.00 | | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 027.00 | | | 35 027.00 |