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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 718.00 | 282.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | 1 218.00 | 482.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 237.00 | 1 218.00 | 64 019.00 | 65 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 138.00 | 2 592.00 | | 6 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | 6 546.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 17 052.00 | 14 138.00 | | 17 052.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 599.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 291.00 | 35 549.00 | | 19 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 282.00 | 19 851.00 | | 17 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 968.00 | 66 999.00 | | 46 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 019.00 | 81 136.00 | | 64 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 269.00 | | 311 269.00 | 311 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 269.00 | | 311 269.00 | 311 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 2 196.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 307.00 | 2 196.00 | | 16 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 305.00 | -2 196.00 | | -6 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 542.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 316.00 | 286 398.00 | | 321 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 401.00 | 279 852.00 | | 315 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 914.00 | 6 546.00 | | 5 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 537.00 | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 537.00 | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282.00 | 2 776.00 | 8 840.00 | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282.00 | 2 776.00 | 8 840.00 | 7 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298.00 | | | 298.00 |
ST Autres comptes | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YT Sous‐traitance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 171.00 | | | 41 171.00 |