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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 201.00 | 5 411.00 | 30 790.00 | 36 201.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 601.00 | 5 411.00 | 36 190.00 | 41 601.00 |
060 Stock marchandises | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
072 Créances – Autres | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
084 Disponibilités | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
110 Total général Actif | 151 731.00 | 5 411.00 | 146 320.00 | 151 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 158.00 | | | 613 158.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 278.00 | | | 613 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 534.00 | | | 325 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 715.00 | | | -19 715.00 |
242 Autres charges externes. | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 215.00 | | | 125 215.00 |
252 Charges sociales | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
262 Autres charges | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 744.00 | | | 594 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 556.00 | | | 73 556.00 |