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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 29 662.00 | 5 338.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 641.00 | 21 923.00 | 77 718.00 | 99 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 041.00 | 51 585.00 | 133 456.00 | 185 041.00 |
BT Marchandises | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CF Disponibilités | 142 993.00 | | 142 993.00 | 142 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 522.00 | 51 585.00 | 334 937.00 | 386 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 685.00 | 84 433.00 | | 154 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 287.00 | 70 252.00 | | 64 287.00 |
DL TOTAL (I) | 220 072.00 | 155 785.00 | | 220 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -12 400.00 | 17 708.00 | | -12 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 305.00 | 65 562.00 | | 101 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 865.00 | 109 230.00 | | 114 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 937.00 | 265 015.00 | | 334 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 865.00 | 109 230.00 | | 114 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 005.00 | | 1 077 005.00 | 1 077 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 005.00 | | 1 077 005.00 | 1 077 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 697.00 | |
GE Autres charges | | | 7 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 854.00 | 39 154.00 | | 43 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 567.00 | 41 658.00 | | 7 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 674.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 674.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | -674.00 | | -1 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 073.00 | 22 802.00 | | 18 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 557.00 | 945 034.00 | | 1 080 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 270.00 | 874 782.00 | | 1 016 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 287.00 | 70 252.00 | | 64 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 812.00 | 13 272.00 | | 8 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 908.00 | | 99 133.00 | 85 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 508.00 | | 54 133.00 | 45 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 45 000.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 888.00 | 18 697.00 | | 32 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | 11 667.00 | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 893.00 | 7 030.00 | | 14 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -12 400.00 | -12 400.00 | | -12 400.00 |
VI Groupe et associés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VW T.V.A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 11 287.00 | | 2 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 834.00 | 6 463.00 | | 13 834.00 |
ST Autres comptes | 57 491.00 | 44 960.00 | | 57 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 438.00 | 46 560.00 | | 50 438.00 |
YT Sous‐traitance | 5 233.00 | 1 248.00 | | 5 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 2 043.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | 13 330.00 | | 4 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 306.00 | | | 207 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 996.00 | 99 231.00 | | 126 996.00 |