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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 4 370.00 | 26 130.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 535.00 | 22 292.00 | 147 244.00 | 169 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 535.00 | 26 662.00 | 173 873.00 | 200 535.00 |
BT Marchandises | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 055.00 | 26 662.00 | 260 393.00 | 287 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 126.00 | 132 597.00 | | 161 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 296.00 | 59 432.00 | | 56 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 172.00 | 19 131.00 | | 15 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 388.00 | | |
EA Autres dettes | 17 800.00 | 19 000.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 394.00 | 231 549.00 | | 250 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 393.00 | 241 548.00 | | 260 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 394.00 | 231 549.00 | | 250 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 602.00 | | 346 602.00 | 346 602.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 602.00 | | 346 602.00 | 346 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 461.00 | |
GE Autres charges | | | 17 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 887.00 | 82 923.00 | | 20 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 887.00 | 82 923.00 | | 20 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 797.00 | 82 923.00 | | 20 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 075.00 | 147 223.00 | | 370 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 075.00 | 147 224.00 | | 370 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 823.00 | | 13 869.00 | 187 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 200 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 169 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 10 500.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 323.00 | | 3 369.00 | 167 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201.00 | 20 461.00 | | 6 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 3 333.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 164.00 | 17 128.00 | | 5 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VI Groupe et associés | 161 126.00 | 161 126.00 | | 161 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 394.00 | 250 394.00 | | 250 394.00 |