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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 385.00 | 11 115.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 829.00 | 39 818.00 | 134 011.00 | 173 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 829.00 | 40 204.00 | 145 626.00 | 185 829.00 |
BT Marchandises | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BZ Autres créances | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CF Disponibilités | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 820.00 | 40 204.00 | 237 617.00 | 277 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 20 650.00 | 9 999.00 | | 20 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 777.00 | 161 126.00 | | 129 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 495.00 | 56 296.00 | | 56 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 571.00 | 15 172.00 | | 30 571.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 17 800.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 967.00 | 250 394.00 | | 216 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 617.00 | 260 393.00 | | 237 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 967.00 | 250 394.00 | | 216 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 777.00 | | | 129 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 863.00 | | 479 863.00 | 479 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 863.00 | | 479 863.00 | 479 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 694.00 | |
GE Autres charges | | | 25 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | 20 887.00 | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 90.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 90.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | 20 797.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 573.00 | 370 075.00 | | 492 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 923.00 | 370 075.00 | | 481 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 535.00 | | 5 451.00 | 200 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 535.00 | | 5 451.00 | 169 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 662.00 | 17 694.00 | 4 152.00 | 26 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 167.00 | 4 152.00 | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 292.00 | 17 527.00 | | 22 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VI Groupe et associés | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 967.00 | 216 967.00 | | 216 967.00 |