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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 673.00 | 279.00 | 1 394.00 | 1 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 439.00 | 15 219.00 | 54 220.00 | 69 439.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 037.00 | 15 498.00 | 68 539.00 | 84 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 897.00 | | 151 897.00 | 151 897.00 |
072 Créances – Autres | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
084 Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 463.00 | | 176 463.00 | 176 463.00 |
110 Total général Actif | 260 500.00 | 15 498.00 | 245 002.00 | 260 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 211.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 544 643.00 | | | 544 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 643.00 | | | 544 643.00 |
222 Production stockée | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 821.00 | | | 551 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359 482.00 | | | 359 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
242 Autres charges externes. | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
252 Charges sociales | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
262 Autres charges | 573.00 | | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 704.00 | | | 538 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 037.00 | | | 84 037.00 |