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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 673.00 | 613.00 | 1 059.00 | 1 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 108.00 | 34 716.00 | 99 391.00 | 134 108.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 706.00 | 35 330.00 | 113 376.00 | 148 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 889.00 | 1 711.00 | 167 178.00 | 168 889.00 |
072 Créances – Autres | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 196.00 | 1 711.00 | 234 485.00 | 236 196.00 |
110 Total général Actif | 384 902.00 | 37 040.00 | 347 861.00 | 384 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 897.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 560 825.00 | | | 560 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 825.00 | 544 643.00 | | 560 825.00 |
222 Production stockée | 11 995.00 | 7 178.00 | | 11 995.00 |
224 Production immobilisée | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
230 Autres produits | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 664.00 | 551 821.00 | | 609 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310 876.00 | 359 482.00 | | 310 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 098.00 | -3 237.00 | | -12 098.00 |
242 Autres charges externes. | 101 599.00 | 76 487.00 | | 101 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 421.00 | 4 445.00 | | 7 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 188.00 | 67 158.00 | | 111 188.00 |
252 Charges sociales | 27 887.00 | 18 298.00 | | 27 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 831.00 | 15 498.00 | | 19 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
262 Autres charges | 4 708.00 | 573.00 | | 4 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 123.00 | 538 704.00 | | 573 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 541.00 | 13 117.00 | | 36 541.00 |
294 Charges financières | 2 113.00 | 1 392.00 | | 2 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 646.00 | 383.00 | | 5 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 1 192.00 | | 3 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 367.00 | 10 150.00 | | 25 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 669.00 | | | 64 669.00 |