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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 622.00 | 378.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 970.00 | 3 395.00 | 8 575.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 970.00 | 4 017.00 | 17 953.00 | 21 970.00 |
BT Marchandises | 688 038.00 | | 688 038.00 | 688 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 510.00 | | 385 510.00 | 385 510.00 |
BZ Autres créances | 642 322.00 | | 642 322.00 | 642 322.00 |
CF Disponibilités | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 345.00 | | 1 789 345.00 | 1 789 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 314.00 | 4 017.00 | 1 807 297.00 | 1 811 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DH Report à nouveau | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 092.00 | 82 309.00 | | 6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 188 400.00 | 182 309.00 | | 188 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 107.00 | 11 675.00 | | 26 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 054.00 | | | 717 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 788.00 | 1 632 941.00 | | 511 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 785.00 | 56 544.00 | | 26 785.00 |
EA Autres dettes | 337 164.00 | 1 310 231.00 | | 337 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 897.00 | 3 011 392.00 | | 1 618 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 297.00 | 3 193 700.00 | | 1 807 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 054.00 | | | 717 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 645.00 | | 1 965 645.00 | 1 965 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 645.00 | | 1 965 645.00 | 1 965 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 45 021.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 45 021.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 19 344.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 19 344.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 25 678.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 512.00 | 2 574 072.00 | | 1 971 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 421.00 | 2 491 764.00 | | 1 965 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 092.00 | 82 309.00 | | 6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | 3 327.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 3 327.00 | | 690.00 |