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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 303.00 | 14 023.00 | 11 280.00 | 25 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 303.00 | 15 023.00 | 20 280.00 | 35 303.00 |
BT Marchandises | 706 106.00 | | 706 106.00 | 706 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 789.00 | | 274 789.00 | 274 789.00 |
BZ Autres créances | 633 183.00 | | 633 183.00 | 633 183.00 |
CF Disponibilités | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 439.00 | | 1 815 439.00 | 1 815 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 742.00 | 15 023.00 | 1 835 719.00 | 1 850 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DH Report à nouveau | 80 861.00 | 80 305.00 | | 80 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 496.00 | 556.00 | | 85 496.00 |
DL TOTAL (I) | 270 776.00 | 185 281.00 | | 270 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 481.00 | 1 257 169.00 | | 1 137 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 569.00 | 453 875.00 | | 308 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 521.00 | 20 175.00 | | 82 521.00 |
EA Autres dettes | 36 372.00 | 36 802.00 | | 36 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 943.00 | 1 780 727.00 | | 1 564 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 719.00 | 1 966 008.00 | | 1 835 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 137 431.00 | | | 1 137 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 878.00 | | 1 202 878.00 | 1 202 878.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 878.00 | | 1 250 878.00 | 1 250 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 261.00 | 78.00 | | 27 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 261.00 | 78.00 | | 27 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 11 098.00 | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 11 098.00 | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 306.00 | -11 021.00 | | 22 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 314.00 | 1 261 901.00 | | 1 305 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 819.00 | 1 261 345.00 | | 1 219 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 496.00 | 556.00 | | 85 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 970.00 | | 13 333.00 | 21 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 970.00 | | 13 333.00 | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 381.00 | 4 642.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | 4 642.00 | | 10 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 569.00 | 308 569.00 | | 308 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
UX Autres créances clients | 269 409.00 | 269 409.00 | | 269 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VC Groupe et associés | 577 471.00 | 577 471.00 | | 577 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 481.00 | 1 137 481.00 | | 1 137 481.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 842.00 | 1 006 842.00 | | 1 006 842.00 |
VW T.V.A. | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 943.00 | 1 564 943.00 | | 1 564 943.00 |