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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 416.00 | 876.00 | 12 540.00 | 13 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 934.00 | 876.00 | 23 058.00 | 23 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 613.00 | | 805 613.00 | 805 613.00 |
BZ Autres créances | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
CF Disponibilités | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 149.00 | | 905 149.00 | 905 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 083.00 | 876.00 | 928 207.00 | 929 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 459.00 | 4 666.00 | | 110 459.00 |
DL TOTAL (I) | 125 125.00 | 14 666.00 | | 125 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 465.00 | | | 294 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 975.00 | 43 267.00 | | 308 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 938.00 | 42 774.00 | | 197 938.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 3 094.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 082.00 | 89 136.00 | | 803 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 207.00 | 103 802.00 | | 928 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 082.00 | 89 136.00 | | 803 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206.00 | | 22 728.00 | 1 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | | 12 728.00 | 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 10 000.00 | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 855.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 855.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 975.00 | 308 975.00 | | 308 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 805 613.00 | 805 613.00 | | 805 613.00 |
VB T. V. A. | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VI Groupe et associés | 294 465.00 | 294 465.00 | | 294 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 160.00 | 874 160.00 | | 874 160.00 |
VW T.V.A. | 118 161.00 | 118 161.00 | | 118 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 082.00 | 803 082.00 | | 803 082.00 |