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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 416.00 | 5 348.00 | 8 068.00 | 13 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 291.00 | 5 348.00 | 18 943.00 | 24 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 667.00 | | 693 667.00 | 693 667.00 |
BZ Autres créances | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
CF Disponibilités | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 109.00 | | 867 109.00 | 867 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 400.00 | 5 348.00 | 886 053.00 | 891 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 3 500.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 166.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 132.00 | 110 459.00 | | 28 132.00 |
DL TOTAL (I) | 153 257.00 | 125 125.00 | | 153 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 037.00 | 294 465.00 | | 357 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 016.00 | 308 975.00 | | 190 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 340.00 | 197 938.00 | | 182 340.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 1 705.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 795.00 | 803 082.00 | | 732 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 053.00 | 928 207.00 | | 886 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 795.00 | 803 082.00 | | 732 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 934.00 | | 875.00 | 23 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | 875.00 | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 4 472.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 4 472.00 | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 016.00 | 190 016.00 | | 190 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 693 667.00 | 693 667.00 | | 693 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VI Groupe et associés | 357 037.00 | 357 037.00 | | 357 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 152.00 | 763 152.00 | | 763 152.00 |
VW T.V.A. | 124 049.00 | 124 049.00 | | 124 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 795.00 | 732 795.00 | | 732 795.00 |