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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 016.00 | | 242 016.00 | 242 016.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 047.00 | | 242 047.00 | 242 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 016.00 | | 242 016.00 | 242 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DK Provisions réglementées | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 784.00 | | | 220 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 343.00 | | | 226 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 047.00 | | | 242 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 242 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 242 016.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 784.00 | 23 472.00 | 96 498.00 | 220 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 343.00 | 29 031.00 | 96 498.00 | 226 343.00 |