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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 016.00 | | 242 016.00 | 242 016.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 489.00 | | 242 489.00 | 242 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 016.00 | | 242 016.00 | 242 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 246.00 | 8 950.00 | | 21 246.00 |
DK Provisions réglementées | 3 157.00 | 1 754.00 | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 38 353.00 | 15 704.00 | | 38 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 312.00 | 220 784.00 | | 197 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805.00 | 4 569.00 | | 5 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 990.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 136.00 | 226 343.00 | | 204 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 489.00 | 242 047.00 | | 242 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 1 754.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -1 754.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380.00 | 17 675.00 | | 5 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 245.00 | 8 950.00 | | 21 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 754.00 | 1 403.00 | | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 1 403.00 | | 1 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 312.00 | 23 730.00 | 97 559.00 | 197 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 136.00 | 30 554.00 | 97 559.00 | 204 136.00 |