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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 632.00 | 7 216.00 | 52 416.00 | 59 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 792.00 | 7 216.00 | 1 477 576.00 | 1 484 792.00 |
BT Marchandises | 115 213.00 | | 115 213.00 | 115 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
CF Disponibilités | 185 237.00 | | 185 237.00 | 185 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 544.00 | | 391 544.00 | 391 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 336.00 | 7 216.00 | 1 869 120.00 | 1 876 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515.00 | | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 472.00 | | | 1 348 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 654.00 | | | 195 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
EA Autres dettes | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 105.00 | | | 1 806 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 120.00 | | | 1 869 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 105.00 | | | 1 806 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 316.00 | | 1 532 316.00 | 1 532 316.00 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 316.00 | | 1 549 316.00 | 1 549 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 216.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 648.00 | | | 1 550 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 134.00 | | | 1 550 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 484 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 581.00 | 170 581.00 | | 170 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 528.00 | 1 318 528.00 | | 1 318 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VI Groupe et associés | 195 654.00 | 195 654.00 | | 195 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 454 534.00 | | | 1 454 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 105.00 | 1 806 105.00 | | 1 806 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
ST Autres comptes | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 817.00 | | | 100 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 678.00 | | | 188 678.00 |