| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 966.00 | 24 416.00 | 39 550.00 | 63 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 126.00 | 24 416.00 | 1 464 710.00 | 1 489 126.00 |
BT Marchandises | 90 256.00 | | 90 256.00 | 90 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BZ Autres créances | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 805.00 | | 340 805.00 | 340 805.00 |
CF Disponibilités | 441 546.00 | | 441 546.00 | 441 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 291.00 | | 882 291.00 | 882 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 416.00 | 24 416.00 | 2 347 000.00 | 2 371 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 515.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 213 612.00 | | | 213 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 671.00 | 219 347.00 | | 360 671.00 |
DL TOTAL (I) | 643 033.00 | 282 362.00 | | 643 033.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 114.00 | 1 230 648.00 | | 1 165 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 155.00 | 216 739.00 | | 156 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 862.00 | 131 815.00 | | 168 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 365.00 | 107 841.00 | | 144 365.00 |
EA Autres dettes | 13 471.00 | 3 153.00 | | 13 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 967.00 | 1 690 196.00 | | 1 647 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 000.00 | 2 028 558.00 | | 2 347 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 853.00 | 797 910.00 | | 482 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165 114.00 | 1 230 648.00 | | 1 165 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 293.00 | | 2 180 293.00 | 2 180 293.00 |
FG Production vendue services | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 295.00 | | 2 231 295.00 | 2 231 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 732.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 334.00 | 14 486.00 | | 18 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | 644.00 | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 378.00 | 76 681.00 | | 133 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 704.00 | 2 015 722.00 | | 2 232 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 033.00 | 1 796 375.00 | | 1 872 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 671.00 | 219 347.00 | | 360 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 792.00 | | 4 334.00 | 1 484 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 632.00 | | 4 334.00 | 59 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 684.00 | 8 732.00 | | 15 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 684.00 | 8 732.00 | | 15 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 862.00 | 168 862.00 | | 168 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 352.00 | | 1 142 352.00 | 1 142 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
VI Groupe et associés | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 967.00 | 482 853.00 | 1 165 114.00 | 1 647 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 2 319.00 | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 790.00 | 22 853.00 | | 20 790.00 |
ST Autres comptes | 51 413.00 | 47 048.00 | | 51 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 829.00 | 48 221.00 | | 46 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 893.00 | 1 266.00 | | 4 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | 3 585.00 | | 6 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 647.00 | 100 520.00 | | 113 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 396.00 | 84 091.00 | | 81 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 032.00 | 118 122.00 | | 119 032.00 |