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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 332.00 | 1 066.00 | 4 266.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 784.00 | 1 066.00 | 376 718.00 | 377 784.00 |
BZ Autres créances | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 025.00 | 1 066.00 | 397 959.00 | 399 025.00 |
CU Autres participations | 372 452.00 | | 372 452.00 | 372 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 770.00 | | | 248 770.00 |
DH Report à nouveau | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
DL TOTAL (I) | 319 091.00 | | | 319 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 959.00 | | | 397 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 784.00 | | | 377 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 452.00 | | | 372 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VI Groupe et associés | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
ST Autres comptes | 209.00 | | | 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 801.00 | | | 2 801.00 |