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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 332.00 | 2 133.00 | 3 199.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 784.00 | 2 133.00 | 375 651.00 | 377 784.00 |
BZ Autres créances | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
CF Disponibilités | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 617.00 | | 81 617.00 | 81 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 401.00 | 2 133.00 | 457 268.00 | 459 401.00 |
CU Autres participations | 372 452.00 | | 372 452.00 | 372 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 770.00 | | | 248 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DG Autres réserves | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
DL TOTAL (I) | 363 219.00 | | | 363 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 268.00 | | | 457 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 784.00 | | | 377 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 452.00 | | | 372 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VI Groupe et associés | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
ST Autres comptes | 238.00 | | | 238.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 086.00 | | | 4 086.00 |