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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 846.00 | 11 917.00 | 166 928.00 | 178 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 617.00 | 2 966.00 | 30 651.00 | 33 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 329.00 | 14 883.00 | 198 446.00 | 213 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 639.00 | | 240 639.00 | 240 639.00 |
BZ Autres créances | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CF Disponibilités | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 249.00 | | 422 249.00 | 422 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 579.00 | 14 883.00 | 645 695.00 | 660 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DL TOTAL (I) | 160 036.00 | | | 160 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 392.00 | | | 213 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 662.00 | | | 158 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 659.00 | | | 485 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 695.00 | | | 645 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 283.00 | | | 301 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 662.00 | 158 662.00 | | 158 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 240 639.00 | 240 639.00 | | 240 639.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 392.00 | 29 016.00 | 112 247.00 | 213 392.00 |
VI Groupe et associés | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 089.00 | 58.00 | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 753.00 | 260 695.00 | 58.00 | 260 753.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 658.00 | 301 282.00 | 112 247.00 | 485 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
ST Autres comptes | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
YT Sous‐traitance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |