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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 335.00 | 74 896.00 | 342 438.00 | 417 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 462.00 | 15 171.00 | 118 290.00 | 133 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 797.00 | 90 068.00 | 460 728.00 | 550 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 702.00 | | 468 702.00 | 468 702.00 |
BZ Autres créances | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CF Disponibilités | 389 229.00 | | 389 229.00 | 389 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 142.00 | | 998 142.00 | 998 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 939.00 | 90 068.00 | 1 458 870.00 | 1 548 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DL TOTAL (I) | 344 178.00 | | | 344 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 359.00 | | | 512 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 506.00 | | | 413 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 943.00 | | | 173 943.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 692.00 | | | 1 114 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 870.00 | | | 1 458 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 136.00 | | | 855 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 158.00 | 42 910.00 | | 47 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 158.00 | 42 910.00 | | 47 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 506.00 | 413 506.00 | | 413 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 730.00 | 506 730.00 | | 506 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 359.00 | 252 802.00 | 162 699.00 | 512 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 537.00 | 512 537.00 | 8.00 | 512 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 692.00 | 855 136.00 | 162 699.00 | 1 114 692.00 |