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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 074.00 | 21 583.00 | 136 491.00 | 158 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 074.00 | 21 583.00 | 146 491.00 | 168 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 251.00 | 69 672.00 | 538 579.00 | 608 251.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CF Disponibilités | 345 995.00 | | 345 995.00 | 345 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 332.00 | 69 672.00 | 896 660.00 | 966 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 406.00 | 91 255.00 | 1 043 151.00 | 1 134 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 813.00 | | | 394 813.00 |
DL TOTAL (I) | 399 813.00 | | | 399 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 780.00 | | | 368 780.00 |
EA Autres dettes | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 339.00 | | | 643 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 151.00 | | | 1 043 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 854.00 | | | 534 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 583.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 69 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 531.00 | 173 531.00 | | 173 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 524 646.00 | 524 646.00 | | 524 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 869.00 | 29 384.00 | 108 485.00 | 137 869.00 |
VI Groupe et associés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 337.00 | 620 337.00 | 10 000.00 | 630 337.00 |
VW T.V.A. | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 339.00 | 534 854.00 | 108 485.00 | 643 339.00 |