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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 789.00 | 49 522.00 | 123 267.00 | 172 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 789.00 | 49 522.00 | 133 267.00 | 182 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 152.00 | 86 495.00 | 376 657.00 | 463 152.00 |
BZ Autres créances | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CF Disponibilités | 326 563.00 | | 326 563.00 | 326 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 353.00 | 86 495.00 | 720 857.00 | 807 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 142.00 | 136 017.00 | 854 125.00 | 990 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 901.00 | 394 813.00 | | 190 901.00 |
DL TOTAL (I) | 290 713.00 | 399 813.00 | | 290 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 485.00 | 137 869.00 | | 108 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 711.00 | 13 205.00 | | 76 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 086.00 | 44 711.00 | | 110 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 605.00 | 368 780.00 | | 122 605.00 |
EA Autres dettes | 145 525.00 | 78 773.00 | | 145 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 411.00 | 643 339.00 | | 563 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 125.00 | 1 043 151.00 | | 854 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 695.00 | 534 854.00 | | 484 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 356.00 | | 17 433.00 | 165 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 356.00 | | 17 433.00 | 155 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 583.00 | 27 939.00 | | 21 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 583.00 | 27 939.00 | | 21 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 672.00 | 16 823.00 | | 69 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 672.00 | 16 823.00 | | 69 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 672.00 | 16 823.00 | | 69 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 525.00 | 145 525.00 | | 145 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 358.00 | 359 358.00 | | 359 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 794.00 | 103 794.00 | | 103 794.00 |
VB T. V. A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 485.00 | 29 769.00 | 78 716.00 | 108 485.00 |
VI Groupe et associés | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 789.00 | 480 789.00 | 10 000.00 | 490 789.00 |
VW T.V.A. | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 411.00 | 484 695.00 | 78 716.00 | 563 411.00 |