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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 3 471.00 | 22 529.00 | 26 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 030.00 | 3 471.00 | 31 559.00 | 35 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
072 Créances – Autres | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
084 Disponibilités | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
110 Total général Actif | 84 757.00 | 3 471.00 | 81 286.00 | 84 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 876.00 | | | 154 876.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 982.00 | | | 155 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
242 Autres charges externes. | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
252 Charges sociales | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 101.00 | | | 163 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 119.00 | | | -7 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 201.00 | | | 20 201.00 |