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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 941.00 | 14 877.00 | 18 064.00 | 32 941.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 971.00 | 14 877.00 | 27 094.00 | 41 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
072 Créances – Autres | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
084 Disponibilités | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
110 Total général Actif | 125 611.00 | 14 877.00 | 110 734.00 | 125 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 245.00 | 277 434.00 | | 236 245.00 |
230 Autres produits | 380.00 | 1.00 | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 626.00 | 277 434.00 | | 236 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 556.00 | 38 324.00 | | 27 556.00 |
242 Autres charges externes. | 135 442.00 | 136 885.00 | | 135 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 661.00 | 7 160.00 | | 4 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 25 561.00 | 19 257.00 | | 25 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 294.00 | 5 421.00 | | 6 294.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 518.00 | 245 057.00 | | 237 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -892.00 | 32 378.00 | | -892.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 418.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 246.00 | 180.00 | | 37 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 4 794.00 | | 2 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 791.00 | 26 985.00 | | 15 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 145.00 | | | 21 145.00 |