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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 333.00 | 667.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 980.00 | 1 333.00 | 369 647.00 | 370 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 817.00 | 1 333.00 | 462 484.00 | 463 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
DL TOTAL (I) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 375.00 | | | 346 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
EA Autres dettes | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 942.00 | | | 440 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 484.00 | | | 462 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 375.00 | 211.00 | 72 207.00 | 346 375.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 473.00 | 83 493.00 | 980.00 | 84 473.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 942.00 | 94 778.00 | 72 207.00 | 440 942.00 |