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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 980.00 | | 368 980.00 | 368 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 431.00 | | 471 431.00 | 471 431.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 460 490.00 | | 460 490.00 | 460 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 803.00 | | 937 803.00 | 937 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 783.00 | | 1 306 783.00 | 1 306 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 661.00 | 55 266.00 | | 106 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 890.00 | 51 395.00 | | 136 890.00 |
DL TOTAL (I) | 245 751.00 | 108 861.00 | | 245 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 645.00 | 200 820.00 | | 126 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 930.00 | 705 582.00 | | 885 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 349.00 | 32 222.00 | | 48 349.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 033.00 | 963 732.00 | | 1 061 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 783.00 | 1 072 593.00 | | 1 306 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 980.00 | | | 368 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 930.00 | 885 930.00 | | 885 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 471 431.00 | 471 431.00 | | 471 431.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 426.00 | 75 519.00 | 50 907.00 | 126 426.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 294.00 | 477 314.00 | 980.00 | 478 294.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 033.00 | 1 010 126.00 | 50 907.00 | 1 061 033.00 |