| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 884.00 | 7 572.00 | 8 311.00 | 15 884.00 |
BT Marchandises | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 838.00 | | 251 838.00 | 251 838.00 |
BZ Autres créances | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CF Disponibilités | 111 039.00 | | 111 039.00 | 111 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 909.00 | | 432 909.00 | 432 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 793.00 | 7 572.00 | 441 221.00 | 448 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 145 620.00 | | | 145 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
EA Autres dettes | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 720.00 | | | 243 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 221.00 | | | 441 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 720.00 | | | 243 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487.00 | 1 086.00 | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | 1 086.00 | | 6 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 251 839.00 | 251 839.00 | | 251 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 331.00 | 108 331.00 | | 108 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 500.00 | 278 811.00 | 689.00 | 279 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 721.00 | 243 721.00 | | 243 721.00 |