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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 208.00 | 2 086.00 | 8 122.00 | 10 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 384.00 | 8 949.00 | 16 434.00 | 25 384.00 |
BT Marchandises | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 233.00 | | 167 233.00 | 167 233.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CF Disponibilités | 135 117.00 | | 135 117.00 | 135 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 203.00 | | 362 203.00 | 362 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 587.00 | 8 949.00 | 378 638.00 | 387 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 180 588.00 | | | 180 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 286.00 | | | 125 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 049.00 | | | 198 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 638.00 | | | 378 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 635.00 | | | 192 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 884.00 | | 9 500.00 | 15 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 572.00 | | 9 500.00 | 7 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 572.00 | 1 378.00 | | 7 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 572.00 | 1 378.00 | | 7 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 287.00 | 125 287.00 | | 125 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 167 233.00 | 167 233.00 | | 167 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 765.00 | 2 351.00 | 5 414.00 | 7 765.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 539.00 | 178 849.00 | 689.00 | 179 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 050.00 | 192 636.00 | 5 414.00 | 198 050.00 |