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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
AP Constructions | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 618.00 | 48 479.00 | 139.00 | 48 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 361.00 | 8 074.00 | 287.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 650.00 | 90 834.00 | 71 816.00 | 162 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BP En cours de production de services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BT Marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 566.00 | 9 371.00 | 48 195.00 | 57 566.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 308.00 | 9 371.00 | 77 937.00 | 87 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 958.00 | 100 205.00 | 149 753.00 | 249 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 308.00 | | | -28 308.00 |
DL TOTAL (I) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 753.00 | | | 149 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 253.00 | | 397.00 | 162 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 975.00 | | 285.00 | 90 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | 112.00 | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 735.00 | 1 101.00 | | 89 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 735.00 | 1 101.00 | | 89 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 297.00 | 73.00 | | 9 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 297.00 | 73.00 | | 9 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 297.00 | 73.00 | | 9 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | 112.00 | 7 501.00 | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 152.00 | 352.00 | 11 800.00 | 12 152.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | 6 594.00 | 5 652.00 | 12 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 733.00 | 58 780.00 | 24 953.00 | 83 733.00 |
VW T.V.A. | 19 130.00 | 17 655.00 | 1 475.00 | 19 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 422.00 | 119 947.00 | 1 475.00 | 121 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
ST Autres comptes | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
YT Sous‐traitance | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |