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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
AP Constructions | 17 862.00 | 12 144.00 | 5 718.00 | 17 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 2 300.00 | 145.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 194.00 | 56 056.00 | 73 138.00 | 129 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BP En cours de production de services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BT Marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 938.00 | 9 444.00 | 30 494.00 | 39 938.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 242.00 | 9 444.00 | 39 798.00 | 49 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 436.00 | 65 500.00 | 112 936.00 | 178 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DL TOTAL (I) | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 650.00 | | 5 792.00 | 162 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 115.00 | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 249.00 | 129 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 134.00 | 61 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 260.00 | | 5 792.00 | 91 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 836.00 | 344.00 | 35 123.00 | 90 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 836.00 | 344.00 | 35 123.00 | 90 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 370.00 | 74.00 | | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 74.00 | | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 370.00 | 74.00 | | 9 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 598.00 | 18 819.00 | 33 779.00 | 52 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 910.00 | 33 353.00 | 15 557.00 | 48 910.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 727.00 | 46 851.00 | 33 876.00 | 80 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
ST Autres comptes | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
YT Sous‐traitance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |