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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 469 090.00 | 318 709.00 | 150 381.00 | 469 090.00 |
040 Immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 552.00 | 318 709.00 | 150 843.00 | 469 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 349 005.00 | | 349 005.00 | 349 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 639.00 | 3 304.00 | 89 335.00 | 92 639.00 |
072 Créances – Autres | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 381 004.00 | | 381 004.00 | 381 004.00 |
084 Disponibilités | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 930 223.00 | 3 304.00 | 926 919.00 | 930 223.00 |
110 Total général Actif | 1 399 776.00 | 322 013.00 | 1 077 762.00 | 1 399 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 099 609.00 | 835 986.00 | | 1 099 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 717.00 | 82.00 | | 1 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 103 326.00 | 836 869.00 | | 1 103 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 508 082.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 29 988.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 616 961.00 | | | 616 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196 865.00 | | | -196 865.00 |
242 Autres charges externes. | 147 106.00 | 106 284.00 | | 147 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 903.00 | 12 854.00 | | 12 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 319.00 | 65 832.00 | | 95 319.00 |
252 Charges sociales | 35 399.00 | 26 160.00 | | 35 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 439.00 | 17 477.00 | | 25 439.00 |
262 Autres charges | 22 802.00 | 113.00 | | 22 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 759 065.00 | 766 791.00 | | 759 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 344 261.00 | 70 078.00 | | 344 261.00 |
280 Produits financiers | 425.00 | 370.00 | | 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
294 Charges financières | 2 159.00 | 982.00 | | 2 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89 731.00 | 13 152.00 | | 89 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254 131.00 | 56 314.00 | | 254 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 625.00 | | | 441 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 927.00 | | | 27 927.00 |