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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 879 418.00 | 386 771.00 | 492 648.00 | 879 418.00 |
040 Immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 880.00 | 386 771.00 | 493 110.00 | 879 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
060 Stock marchandises | 211 400.00 | | 211 400.00 | 211 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 721.00 | 3 962.00 | 60 759.00 | 64 721.00 |
072 Créances – Autres | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 410 570.00 | | 410 570.00 | 410 570.00 |
084 Disponibilités | 292 152.00 | | 292 152.00 | 292 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 111 862.00 | 3 962.00 | 1 107 900.00 | 1 111 862.00 |
110 Total général Actif | 1 991 743.00 | 390 733.00 | 1 601 010.00 | 1 991 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 448 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 284 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 601 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 333 434.00 | | | 1 333 434.00 |
230 Autres produits | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 338 798.00 | | | 1 338 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 636.00 | | | 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 547 986.00 | | | 547 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
242 Autres charges externes. | 186 550.00 | | | 186 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
252 Charges sociales | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
262 Autres charges | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 943 966.00 | | | 943 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 394 832.00 | | | 394 832.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106 141.00 | | | 106 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 284 948.00 | | | 284 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 880.00 | | | 511 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 000.00 | | | 368 000.00 |